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Historique des performances de l’univers de valeurs

Performance des fonds LB-P AM

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Reporting Octobre 2017

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Performances

Valeurs liquidatives du fonds

Euro Immo Scope est un Fonds commun de placement en actions spécialisé dans l’immobilier coté.

Le Fonds a été lancé le 9 novembre 2006, pour permettre aux investisseurs de bénéficier des qualités de long terme de l’immobilier coté européen.

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance optimale avec une volatilité généralement inférieure à celle des indices immobiliers. Euro Immo Scope ne s’appuie pas sur les trois critères ESG (Environnementaux, sociaux et gouvernance) dans sa gestion.

Les performances d’Euro Immo Scope peuvent être comparées à celle des indices de foncières européennes EPRA et aux indices de marchés généraux CAC 40 et STOXX Europe 600.

Les valeurs liquidatives du 21 novembre 2017 : Euro Immo Scope Part P3 FR0010696526 : 1 496.09€ (+0.44%) - Euro Immo Scope Part P1 FR0010696468 : 1 049.94€ (+0.44%) - Euro Immo Scope Part I1 FR0010696500 : 466 497.39€ (+0.44%)

Evolution de la valeur liquidative d’Euro Immo-Scope

Le 19 mai 2017, le dividende a été mis en paiement. le montant net du dividende s’élève à 7.92 euros pour la part P1, et 6 034.29 euros pour la part I1.

 

Actualité du fonds

3 principales thématiques ont animé l’année 2015 :

• Ralentissement des économies émergentes, en particulier les économies chinoise et brésilienne

• Chute des prix de l’énergie et des matières premières en général, sous l’effet de la baisse de la demande mondiale

• Actions divergentes de la FED et de la BCE, ce qui a continué d’alimenter la baisse de l’Euro face au Dollar

L’allocation d’Euro Immo-Scope a été prudente dès les premiers signaux négatifs provenant de Chine, ce dont a pâti la performance du fonds durant les 6 premiers mois de l’année. Euro Immo-Scope s’est surtout démarqué des indices généraux grâce à une bonne résilience au second semestre (+1.5% contre -3.2% et -4.1% pour le DJ Stoxx 600 et le CAC 40), qui a été marqué par un regain de volatilité. En effet, à partir du mois d’août, les craintes sur l’économie chinoise se matérialisent et les marchés se replient brutalement. Les bourses rebondissent en fin d’année grâce aux promesses d’intervention de la Banque Centrale Européenne. La prudence et le choix de l’équipe de gestion de concentrer les lignes du portefeuille sur les valeurs à forte exposition domestique ont fini par payer.

Le FCP Euro Immo-Scope termine l’année 2015 avec une performance annuelle de +13.2% (Part P1, dividende distribué) contre respectivement +6.8% et +8.5% pour les indices généraux DJ Stoxx 600 et CAC 40. Cette surperformance est d’autant plus honorable qu’elle s’accompagne d’une volatilité sensiblement plus faible (17.3% contre 22.4% pour le CAC 40 et 20% pour le STOXX 600).


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